Hướng dẫn sử dụng

Các hướng dẫn dưới đây đi theo thứ tự công việc của một đội kế toán: lấy biến động số dư vào sổ, thu tiền, đối soát với hoá đơn và đơn hàng, theo dõi dòng tiền, rồi xuất chứng từ. Mỗi trang có các bước làm, những gì bạn sẽ thấy, lỗi thường gặp và giới hạn.

Kênh dữ liệu

App AndroidĐọc SMS và thông báo app ngân hàng, ghép nối bằng mã, giữ app luôn chạy.

iOS ShortcutsChuyển tiếp SMS ngân hàng từ iPhone bằng ứng dụng Lối tắt, không cài app.

Email forwardNhận thư biến động số dư qua địa chỉ riêng của bạn, giữ chữ ký DKIM của ngân hàng.

Open API ngân hàngUỷ quyền chỉ đọc để giao dịch đã xác thực ngay, không cần điện thoại.

Nhập sao kêTải Excel, CSV, MT940 hoặc CAMT.053, kiểm tra số dư rồi nhập vào sổ.

Làm việc với sổ giao dịch

Thu tiền bằng VietQRYêu cầu thanh toán, mã nội dung DTP, mã đơn riêng và màn quầy.

Đối soát hoá đơnGhép giao dịch với hoá đơn hoadon.pro và đơn hàng, ghi ngược thanh toán.

Duyệt đối soátNgười tạo và người duyệt, ngưỡng duyệt và tự duyệt cho tổ chức một người.

Dòng tiền và phân loạiSố dư hợp nhất, danh mục thu chi, dự báo 13 tuần và cảnh báo.

AI và kết nối riêngBật AI theo tổ chức, dùng khoá và endpoint của bạn, kiểm soát dữ liệu gửi đi.

Settlement sànSổ nghĩa vụ đa bên và đối soát statement sàn với tiền về ngân hàng.

Xuất MISA, Fast, ExcelChứng từ giấy báo Có, giấy báo Nợ theo TT133 hoặc TT99, khoá kỳ hai người.

Tích hợp và tổ chức

Tích hợpThông báo ra Lark, Telegram, Slack, Discord; WooCommerce, Haravan, Shopify; ghi sổ Lark Base và Google Sheets.

Thành viên và vai tròMời người, phân vai trò và phạm vi công ty, bật xác thực hai bước.

Tài khoản ngân hàng và mã số thuếCông ty, tài khoản, loại tài khoản, ma trận độ phủ và thời hạn lưu trữ.

Gói và hạn mứcCách đếm giao dịch và giới hạn của từng gói, cập nhật từ cấu hình hiện hành.

Thanh toán và hoá đơnThanh toán VietQR, credit dịch vụ, trần chi tiêu và hoá đơn GTGT.

Chọn kênh dữ liệu nào

Một tài khoản dùng được nhiều kênh cùng lúc; cùng một giao dịch từ nhiều kênh vẫn chỉ là một dòng. Nên có một kênh cho kết quả Đã xác thực và một kênh nhanh làm dự phòng.

Tình huống	Kênh nên chọn	Mức tin cậy
Ngân hàng đã mở Open API	Open API ngân hàng	Đã xác thực ngay
Có điện thoại Android luôn bật	App Android	Đã xác thực khi người gửi khớp danh mục
Chỉ có iPhone	iOS Shortcuts	Mặc định tạm tính
Ngân hàng gửi email biến động	Email forward	Đã xác thực khi DKIM đạt
Cần bù khoảng thiếu hoặc xác thực theo ngày	Nhập sao kê	Đã xác thực

Nhãn Đã xác thực là xác thực nguồn, không phải ngân hàng xác nhận quyết toán; chi tiết ở khái niệm cơ bản.